1. 세력간의 힘의 균형을 이용한 해외선물매매

    해외선물매매는 장초반 큰 이슈가 없는한 세력간의 힘의 균형이 기본적으로 초반에 맞추어져 움직입니다. 오전에는 개인과 잔챙이 세력들이 특정 가격대안에서 공방만하다가 오후들어 시간이 갈수록 메이저 세력들이 참여함에 따라 세력간 힘의 균형이 깨어지면서 해외선물매매의 방향이 나오게됩니다. 이 해외선물매매 이론은 향후 교육을 할 예정이며 해외선물 장이 시작함과 동시에 그날의 큰 방향과 매수, 매도세력들이 지키고싶은 가격대를 알 수 있게됩니다. 골드에서 3단 일치시 해외선물 매매자리가 좀전에 나왔습니다. 각 종목별로 3단 일치가 꽤 많이 나오는데 이것만 따라해도 해외선물매매 수익율이 괜찮습니다. 보다 더 높은 수익을 위해서는 휩소를 거르는 것이 중요한데 휩소를 거르는 방법은 대단한 기법에 있지않고 자신에게 맞는 보조...
    Date2020.11.18
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  2. 손절없는 선물옵션거래가 불가능한 이유

    대기하기 있는 휩소와 트릭들.. 이에 선물옵션거래 손절이 필요한이유 1.미장큰상승이나 큰하락일때 .큰상승시 시가고점 만든다음 바로 하락세로 이끔 .큰하락시 시가 저점으로 출발하여 상승세로 이끔 2.약보합,강보합일때 .약할때 내림출렁 한번한후 바로 상승세 이끔 .강할때 오름출렁한번하고 바로 하락세 이끔. 3.다우보다 약한수치보여 싸다고 인식할때 . 보여주는 선의는 없다..그것이 떡밥인것을... 4.선물옵션거래 지지선부근 맴돌때 . 이리저리 오르내리다 한번움찔 상승하다 다음파동 바로 지지선 깨고 내려감.. 5.저항돌파후 오락가락 춤출때... 6.1차 지지선트릭후 2차 트릭구간 재진입.. .1차 2차 거친후 3차는 상승구간으로 진입함.. 7.갭상승 또는 갭하락후 상승폭에 추매 두려울시 바로 상승또는 하락세로 장을이끔.. 8.N상승 기대 M자 ...
    Date2020.11.18
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  3. 선물 하락시 풋옵션매수와 콜옵션매도 전략

    선물 하락시 그 기대폭에 따른 풋옵션매수, 콜옵션매도 전략에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 1. 풋옵션매수 전략 풋옵션매수는 기초자산의 가격(KOSPI200지수)이 크게 하락할 것을 기대하면서도 혹시 생길 수 있는 가격상승의 위험에 대비하는 전략이다. 풋옵션매수의 만기시점의 손익분기점은 " 행사가격 - 옵션프리미엄 "이다. 풋옵션매수의 최대손실은 만기시점에 등가격 또는 외가격이 되면(즉, 주가가 행사가격 이상으로 끝나면) 사전에 일정한 수준(옵션을 매입할 때 지급한 프리미엄)으로 제한된다. 풋옵션매수의 최대이익은 이론적으로 기초자산의 가격이 하락함에 따라 비례하여 증가한다. 풋옵션매수 전략에서 이익을 보기 위해서는 만기싯점 이전까지 프리미엄이 매입시점의 프리미엄보다 높아져야 한다. 특히 옵션만기 시점에는 내재가치 (...
    Date2020.11.18
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  4. 11/13 옵션 데이터 중 그래프로 보고 싶은 것들

    HTS상의 옵션시세표만 보고 원하는 정보를 바로 얻기는 힘듭니다. 그 데이터를 1차 가공해서, 특히 그래프화 해서 보면 보다 용이하게 정보를 분석할수 있습니다. 시세표에서 제가 보고 싶은 것을 그래프로 나타내 보았습니다. 별도 멘트 없이 자료만 올립니다. 필요하신 분들은 참고하세요. 아마도 합성전략하시는 분들 중 이 정도 보시는 분도 계실듯. 12월물이다 보니 행사가 범위가 140~400으로 넓네요. (추가) 11/13 야간 양합 차트 첨부합니다. 주간장과 비교하시면 콜/풋 교차점이 좌측으로 약간 이동되어 있죠. 등가가 주간장 332에서 335로 올랐다는 얘기이고, 양합은 주간장에 비해 조금 내렸죠.
    Date2020.11.18
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  5. 11월물 콜320 시간가치 이겨내다

    11월물은 콜 대박이군요. 선지는 10/12 시가 대비 최고 +12포까지 올랐고, 11월물 시작 등가였던 콜320은 시간가치를 이겨내고, 4.13의 내재가치를 얻었습니다. 반대로 풋320은 시간가치도 다 날라가 버리고 관뚜껑 닫히는 지경까지 갔습니다. 아래 환산차트 및 시세 참고. 그럼 회원님들 모두 성투하시길 바랍니다 ^^
    Date2020.11.18
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  6. 12월물 대응 방법

    월물 시작 자리 330 기준 잡고 시작 합니다 이후 반듯이 상방이든 하방이든 방향을 잡을 것인데 그 기준을 아래 챠트로 만들어 보면 쉽게 방향이 보이고 반대 매매를 하지 않게 됩니다 먼저 일봉 챠트 지난 글에서 일봉 볼벤 상단 뚫었고 이제부터는 타고 오르는 강한 상승 장이라고 하였습니다 상단 뚫은 이후 4개의 켄들이 강 상승 모습 보였고 301 바닥 자리부터 올라 온 상승 각도가 가파라서 조정이 필요한 자리로 봅니다 만 그 모습을 아래 챠트로 대응 그래도 상승 장에서 조정에 불과 하고 다시 오르는 모습을 보게 될것입니다 예측이 틀렸다면 콜 과 풋의 바뀌는 모습이 나올것이고 일봉 챠트 모습 10분봉 등가 330 콜 풋과 외가 콜 풋 0.15짜리 330 자리부터 나오는 방향을 잡아 대응 하는 챠트 12월 월물 기간에 방향이 반듯이 나옴 월물 기간...
    Date2020.11.18
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  7. 해외선물 천연가스 틱가치와 거래시간

    요즘 해외선물 투자에 대해 관심이 높아지면서 여러종목을 둘러보시겠지만, 에너지상품 천연가스를 안보고 쉽게 넘어가는 경우가 많습니다. 천연가스가 무엇인지 왜 천연가스를 거래 하는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 해외선물 천연가스 뜻 해외선물 천연가스는 열효율이 좋고, 일정한 발열량으로 경제적으로 안정적인 연료이며, 석유대체 에너지로써 천연가스의 중요성은 높아지고 있습니다. 천연가스는 가격변동성이 가장 심한 상품중에 하나입니다. 날씨의 영향을 많이 받으며, 겨울철에 날씨가 추우면 가격이 급격히 상승합니다. 해외선물 천연가스 계약단위 및 틱가치 천연가스 선물의 계약단위는 10,000mmBtc이며, 틱단위는 0.001,한틱에 10달러 입니다. 최소가격변동 : $ 10 = 0.001(최소호가단위) X 10,000(1계약의크기) 상품기호 : NG 해외선...
    Date2020.11.18
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  8. ​2020년 11월물 10/16(D-19)까지

    2020년 11월물 5거래일 경과했네요. 아래 참고하세요. 2020년 월물봉과 데이터입니다.(11월물은 10/16까지) 11월물 일봉/일봉크기/시종/고저 차트입니다. 5개 연속 음봉이군요. 아무쪼록 성투하시길 바랍니다 ^^
    Date2020.10.20
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  9. 뉴욕 시장 4분기 첫주 나스닥 대형주의 하락과 경기주의 상승 엇갈림.

    지수의 하락에도 불구하고 시가총액이 면적 비례로 그려진 섹터별 주가 상승 지도에서 마치 태극을 그리며 하락하는 대형주와 상승하는 소형주로 엇갈린 모습이다. (사진 참조) 2분기와 3분기 연속으로 크게 올랐던 나스닥 대형주는 하락이 이어진 반면, 3분기 상승이 미진했던 구산업 경기주 (산업재, 기초재료, 부동산, 에너지, 금융업) 등은 상승으로 마감하였다. 국내 투자자들의 투자가 많았던 나스닥 대형주는 9월 하락에 이은 반등에 이어 4분기가 시작되면서 재차 하락이 이어지는 모습이다. 기업의 실적 추세를 나타내는 20월 평균과 주가가 상당한 이격을 보이고 있어 주가가 실적에 비해 앞선 모습으로 향후 주가는 실적 평균인 20월 평균이 있는 9000선까지 하락할 수 있다. 2015년 중국 주가지수가 실적 평균선인 20월 평균과 과도한 이격이...
    Date2020.10.14
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  10. 4분기 바뀐 증시의 계절 - 경기주를 사서 보유하라.

    3분기가 끝나고 4분기가 되면서 기관의 매매 전략이 바뀜에 따라 시장의 움직임에 변화가 나타나고 있다. 6월 8일 이후 15조 6,700억원 규모의 매물을 연일 합동으로 쏟아내던 기관들이 반대로 매수로 전략이 바뀌었다. (아래 사진 참조바람) 6월 이후 4개월여 동안 기관 15조 6,700억원과 외국인 4조 1000억원 등 20조원에 가까운 매도 물량일 쏟아지면서 주가 상승이 정체 되었지만, 기관의 매도가 마무리되면서 매수로 전환이 나타나고 여기에 외국인 매수가 가세하면서 주가는 점차 상승이 강화되고 있다. (참고자료 첨부) 특히 6월 이후 매도 국면에서 연기금을 포함한 기관의 경기 관련 업종에 대한 매도가 집중되며 주가가 상승하지 않거나 조정을 거쳤지만, 4분기가 되면서 기관들의 전략이 바뀌어 철강, 화학, 기계, 운수 등 경기 관련주를 매수...
    Date2020.10.14
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  11. 부동산 VS 주식, 어떤것이 더 나은 투자인가

    현실적으로 봤을때 지금 우리가 무노동으로 금전적인 수익을 올릴 수 있는 방법은 크게 2가지, 주식과 부동산이 있습니다. 부동산 업계가 지금 유례없이 호황을 맞이 하고 있는 상황이고 전세 자체에 대한 규제가 심하게 발생하면서 금액대가 높아졌다고 이야기는 하고 있지만 부동산 투자를 위해서 대출을 감행할 정도로 그 인기가 높아지고 있는 상황을 살펴보면 확실히 부동산이 인기가 많은것 같지만 잘 살펴보면 주식 역시 뛰어난 투자기법입니다. 수익률 역시도 주식쪽이 부동산 보다 높은것은 물론 부동산의 가장 큰 단점인 현금화가 안되는 것에 비해서 현금화가 쉽죠. 다만 대박주식을 고르기가 어렵다고 이야기를 하는데 오히려 이것은 대박 부동산을 고르기가 더 어려운 것을 감안한다면 주식 쪽이 더 쉽고 편하다는 것을 이해할 수 있습니다....
    Date2020.10.08
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  12. 해외선물 교과서적인 삼각수렴패턴

    데이트레이딩의 생명은 원칙을 지키는 것이다. 데이는 오버하지 않으므로 그날의 진입시점이 매우 중요하다. 역추세 선물거래를 하지 말고 먹을 수 있는 구간에서 올바른 진입만이 살길이다. 아래 그림에서처름 5분차트에 스토케스틱(이하 "스토"라함)을 18,9,9로 세팅하고 스토케스틱을 보면 매수구간(%k가 상방)과 매도구간(%k가 하방)이 있다. 매수구간에서 매도진입하면 무조건 손실이다. 매도구간에서 매수진입해도 무조건 손실이다. 스토케스틱 진행방향이 애매하면 기다리며 지켜보자 - 기다리다보면 유리한 진입 구간이 반복해서 나타난다. 스토 매수구간에서는 최대한 저점 분할 매수하자 스토 매도구간에서는 최대한 고점 분할 매도하자 선물거래 장을 예상하지 말도록 노력하고 부득이 장을 예상하더라도 진입만큼은 스토케스틱 신호와 맞게 ...
    Date2020.10.08
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  13. 주식투자, 반드시 알아둬야 하는 기본 분석

    의외로 꽤나 많은 분들이 주식투자의 가장 기본적인 분석의 개념을 잘 몰라서 고생을 하는 경우가 더러 있는듯 합니다. 그래서 오늘은 기본 개념에 대해서 말해보려고 하는데요. 주식 PER 수치는 말그대로 기업이 벌어들이는 수익에 대비해서 주식가격이 어느정도 수준에서 거래가 되었는가를 판단하는 수치입니다. 낮으면 낮을수록 좋다고 평가할 수 있는 수치입니다. 주식 PBR 수치는 기업의 순자산에 대비하여 주식가격이 어느정도 수준으로 거래가 되었는가를 판단하는 수치입니다. 주식PER수치와 동일하게 낮을수록 주가가 저렴하게 평가되었다는 지표죠. 이 두가지만 체크해도 어느정도 주가의 안정성에 대해서 충분히 판단할 수 있으며 ROE를 체크하게 되면 사업을 통해서 많은 이익을 남기는가 여부를 판단할 수 있으니 안정성 평가가 가능합니다.
    Date2020.10.08
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  14. 해외선물 경제지표, 소비자심리조사 지수

    해외선물의 지표를 나타내는 여러가지 경제지표 중에서도 소비자 심리조사 지수는 미시간 대학교가 작성하여 보급하는 지수입니다. 선행지표의 일종으로 소비자들의 경제상황에 대해서 평가를 하고 이 평가의 평균을 내어서 도출되는 경제지수 중 하나죠. 소비자심리조사의 지수가 몇개월 동안에 꾸준하게 상승을 하게 되면 소비자들이 구매에 대한 욕구가 높아진 것으로 판단할 수 있기 때문에 시장의 경제 상황이 더 유리해지고 판매가 상승한다고 봅니다. 반대로 지수가 떨어지게 된다면 구매에 대한 욕구가 하락한 것으로 구매지수가 떨어지게 되기 때문에 유통이나 판매와 관련된 종목들의 주가가 하락하게 되는 것입니다. 특히 소비자심리조사 지수가 가장 크게 작용하는 종목들은 소매종목이니 이 부분을 잘 고려하여 투자를 하는 것이 좋습니다.
    Date2020.10.08
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  15. 해외선물 경제지표, 소매판매지수

    소매판매지수 (Retail sales Index) 는 소비자들의 소매지출을 측정하기 위해서 미 상무부 산하 센서스국에서 직접 조사하는 월간 경제지표입니다. 소매자업자들을 대상으로 매출자료를 수집하여 소비자들의 지출이 어떠한 패턴으로 변화하고 있는가를 측정하는 것으로 이 지수를 통해서 채권 시장의 변화가 큰폭으로 나타나게 됩니다. 소비자들이 사실상 경제를 움직이고 있는 것이 사실이고 그 영향은 거의 70% 이상이라고 평가를 하고 있는 만큼 이 지수를 바탕으로 평가를 하면 경제성장을 짐작해볼 수 있게 됩니다. 해석하는 방법은 소매판매지수가 높아지게 되는 경우 소비가 증가하는 것으로 채권 가격하락, 수익률 증가를 예상할 수 있고 반대의 경우는 채권가격에 대한 기대치가 커지게 됩니다. 특히 레버리지가 큰 해외선물 상품에 투자를 하실...
    Date2020.10.08
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  16. 해외선물 엔화에 대해서 알고 계신가요?

    해외선물은 상품이 워낙 다양하고 많아서 각각 상품별로 특성이나 장점들을 잘 판단을 하는 것이 중요한 전략이 됩니다. 특히 통화에 투자를 하실 생각이라면 더욱 상품 구성을 잘 확인해야 하죠. 그중에서도 엔화 같은 경우 국제환율, 금리변동으로 인한 위험성을 완충시키는 보함과 같은 안정장치로 많이 활용되고 있습니다. 엔저를 계속해서 정책적으로 밀었던 아베총리 덕분에 엔화의 가치가 크게 떨어진 상황이다보니 장기적인 투자를 목표로 하시려는 분들이 최근 엔화에 관심을 많이들 보이고 계시는 상황이기도 하죠. 엔화 투자를 고려하고 계시는 상황이시라면 일단은 일본은행의 금리정책과 달러 인덱스차트를 꼼꼼하게 살펴보시고 진입하셔야 합니다. 엔저라고 해서 무작정 진입하기 보다는 장기 계획도 꼭 결정하시기 바랍니다.
    Date2020.10.08
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  17. 10/6 양합추이 etc.

    풋 오버하신 분들은 큰 데미지 입었고. 오늘 풋 특징적인 것은 등가와 외가 모두 10월물 전저점 깨졌습니다. 남은 3거래일 동안 아무런 저항없이 관 속에 곱게 들어갈건지 아니면 그 특유의 관뚜껑 열리는 상황이 연출될지 지켜 보도록 하지요. 선지 10월물봉은 돗지인데 콜이나 풋 모두 10월물봉은 윗꼬리 길고 몸통이 음봉이죠. 이게 옵션 월물봉의 특징입니다. 옵션은 시간가치를 어떻게 요리할 것인가가 포지션매매에서는 중요한 항목 중 하나입니다. 옵션매도자 입장에서는 쎄타 수익원 챙기는 것일테고 옵션매수자 입장에서는 쎄타 고리 뜯기지 않도록 하는 매매전략을 생각하겠지요. 많이들 알고 계시는 전략 중 하나인, 레이쇼는 사실 옵션매수자가 시간가치 감소를 커버하기 위해서 취하는 전략입니다. 포지션으로 가져가는 매매는 항상 옵션매...
    Date2020.10.08
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  18. 4분기, 외국인 기관의 경기 민감주 매수 전환으로 경기 민감주가 선도하는 장세의 시작

    6월 8일부터 9월 29일까지 15조 6700억원의 매물을 쏟아내던 연기금을 필두로 한 기관과 4조 1000억원 규모의 매물을 쏟아내던 외국인이 4분기 첫거래일 일제히 매수로 전환되면서 시장은 상승을 나타냈다. 특히 외국인과 기관은 6월부터 9월에 이르는 동안 주로 금속, 화학, 기계, 조선, 운송 등 경기 민감 업종과 은행, 증권, 건설 등 트로이카 업종에 매물을 쏟아 주가 상승을 억눌러왔지만 4분기 첫날 일제히 이 업종에 대한 매수를 확대하면서 경기 민감 섹터는 급등을 나타냈다. 외국인과 기관으로 이뤄진 6~8개 기관이 합동으로 매도하면서 하락하거나 주가 상승이 억제된 이 업종이, 오늘은 모두 공동 매수로 나서면서 급등하고 있다. 지난 4개월 내지 1년 동안 줄곧기관의 매도가 이어지며 주가가 상대적인 약세를 보여왔지만, 이 과정에서 기관...
    Date2020.10.08
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  19. 2020.10.05 나스닥 첨단 기술주를 버리고 에너지 기업을 사라

    나스닥 대형주가 9월 월봉을 하락으로 마감한 이후 하락 추세 전환이 예상된다. 이미 10년 이상 장기로 오르면서 주가가 성장 속도를 넘어 과속 상태이기 때문이다. 과속하다 카메라 앞에서 브레이크를 밟게 되는 나스닥 첨단주를 버리고 코로나로 멈춰있다 시동을 걸고 출발하는 에너지 기업을 사라. 주가는 기업의 가치를 바탕으로 하여 가격이 형성된다. 물론 기업의 가치와 주가가 나란히 움직이지 않고, 미래의 가치를 미리 반영하며 오르고 내리거나 메이저의 매매 전략 상 Overshoot 되거나 Undershoot되고, 오랫동안 주가가 기업가치에서 벌어진 채 유지되기도 하지만 결국은 기업의 가치를 바탕으로 가격이 형성되며 장기적으로는 기업의 가치에 수렴하게 마련이다. 나스닥 대형주는 코로나 팬데믹으로 경기가 위축되고 경기 관련주의 실적이 위...
    Date2020.10.08
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  20. 9/29 분기말 이격 조정 후의 세계 증시의 상승

    지난 주 이격조정을 거쳤던 세계 증시가 3분기 마감과 4분기 전환을 앞두고 상승 출발하였다. 유럽 증시가 독일 DAX 지수의 상승과 함께 강하게 상승하였고, 뉴욕증시 하락했던 금융주와 에너지를 동반한 상승을 하였으며, 28일까지 상승을 하지 않았던 중국 증시도 상승이 예상된다. 독일 DAX 지수는 지난주 장기 추세선인 300일 평균까지 하락하였으나, 장기 추세선을 지지로 3.22%가 오르며 급등하였다. 장기 추세선 위에서 6월 이후 4개월에 걸쳐 매매 공방이 이뤄지며 매물을 소진하고 매집을 하여 4분기 강한 상승 추세로 발전할 가능성이 있다. 구산업 경기주 비중이 큰 뉴욕종합주가지수도 60주 평균을 이탈하여 20주 평균까지 조정을 거쳤으나 1.54%의 상승과 함께 60주 평균을 다시 돌파하였다. 뉴욕종합지수도 6월 이후 정체하면서 매집 특성...
    Date2020.10.08
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