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개인 전략 분석

선물옵션 고수들의 진심어린 조언

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작성자 ab6ix05
댓글 0건 조회 62회 작성일 21-02-05 16:04

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선물로 하루 0.5 포인트를 올릴 수 있는가? 하고 묻는다면 대부분의



사람들은 그 정도가 무엇이 어렵냐고 어이없이 웃곤 한다.





나는 그들이 어이없이 웃는 것을 이루기 위해서 목숨을 거는 심정으로 매매를 한다.





그들이 웃는 그 포인트를 나는 일년 내내 올릴 수 있도록 노력하고 있다.





그리고 그러한 노력이 나로 하여금 원금 1000만원으로 10억의 자금을



만들게 해주었다.





나는 한 번 한 번 선물옵션매매마다 목숨을 걸고 매매를 했다.





하늘이 두 쪽이 나도 정해진 라인에 들어오면 손절매를 했으며



장이 보이지 않을 때는 미련없이 모니터를 닫았다.





그러나 나의 주변 사람들은 그렇지 않았다.





그들은 많이 벌고 한 방에 날리는 일을 지속 반복해 갔다.





결국 그들은 선물옵션의 진미를 맛보지 못한 채 시장을 떠나야만 했다




린다 라쉬케 인터뷰



스윙 거래는 위험이 가장 적은 거래라고 할 수 있다. 



스윙 거래는 장기적인 예측이나 전망을 할 필요가 없기 때문이다. 



스윙 거래는 아주 짧은 시간대의 가격만을 예측하면 된다. 



차트를 보면 파도나 지그재그 같은 패턴이 계속해서 나타나는 것을 알 수 있다. 



스윙 거래는 그와 같은 패턴을 예측하려는 것에 불과하다. 





그뿐이다! 



그런데 이것은 1분 차트, 일일 차트, 혹은 일주일 차트를 보고 거래하건 같다. 



그래서 당신은 S&P 주식들의 스윙 거래를 할 수 있으며, 그것을 1분 차트에 의존할 때 당신이 하는 거래의 평균적인 시간은 3분이 될 수도 있다. 



당신은 일주일 단위로 주식의 스윙 거래를 할 수 있으며, 그럴 때 당신은 3주 동안 주식을 보유할 수 있다. 스윙 거래는 당신이 거래하는 데 사용하는 시간의 양과는 전혀 상관이 없다. 전통적인 기술적 분석을 연구하는 거래인이면 누구든지 모든 스윙 거래인들은 차트에서 다음번의 파도나 지그재그를 찾으려 한다는 점을 잘 안다. 가령 5분 짜리 차트는 일일 차트와 같은 모습이 될 수 있다... 다만 그곳에는 지그재그가 아주 많은 뿐이다.(Swing이란 원래 '그네'라는 뜻임)





나는 시간 단위의 차트를 보건 일일 차트를 보건 다음번의 패턴을 찾으려 애쓴다. 설사 그것이 옥수수라 해도 상관이 없다. 예를 들어 현재 옥수수의 거래 가격은 1.95달러에서 2.05달러일 수도 있는데, 이것은 정말로 싼 가격이다. 앞으로 6개월이 지나면 옥수수의 가격이 다시 3달러가 될지 누가 알겠는가? 하지만 나는 그냥 다음번의 작은 가격 변화만을 활용하려 애쓴다.





스윙 거래는 구체적으로 위험 수준을 정할 수 있기 때문에 위험이 가장 낮은 거래이다. 일반적으로 말해서, 스윙 거래를 할 때는 이전의 저점이나 고점을 손절매나 수익 실현의 수준으로 정할 수 있다.







위험을 줄이는 데는 두어 가지 방식이 있다. 





첫번째 방식은 당신이 사용하는 레버리지(Leverage)를 잘 아는 것이다. 나는 대부분의 거래를 선물 시장에서 하기 때문에 본질적으로 더 많은 레버리지를 사용한다. 



때로 사람들은 과도하게 레버리지를 사용해 곤경에 처하곤 한다. 





두번째 방식은 짧은 기간 동안 시장에 들어가 있는 것이다. 시장에 들어가 있는 시간이 짧을수록 위험에 노출되는 기간은 짧아진다.






매수할 때 꼭 챙겨보아야 할 사항





1. 전체 시장의 흐름을 확인한다.



2. 차트를 기술적으로 분석해 최고로 보이는 업종을 몇 개 찾아낸다.



3. 상승세인 업종 가운데 트레이딩 범위 내에서 움직이는 주식을 찾아 목록을 만든다.



4. 목록에 오른 주식 중 위로 저항을 갖고 있는 주식은 지워 나간다.



5. 목록에 오른 주식의 RS선(상대적 강도선)



6. 위의 매수 조건에 맞는 소수의 주식 종목을 사되 전체 투자액의 반을 먼저 투자한다. 시장가로 매수한다.



7. 돌파 때에 거래량이 늘어나고 하락 때에 감소한다면, 돌파 수준으로 풀백할 때 나머지 투자액으로 그 주식을 매수한다.



8. 돌파 때 거래량이 충분하지 않은 경우엔 돌파 직후 주가가 오를 때 주식을 판다. 만약 주식이 오르지도 못하고 돌파 때보다 아래로 하락해버리면 즉시 처분한다.





스윙의 법칙



주봉상 직전 3단계 전고점에서 이번 1단계 저점까지의 가격차이로 하락폭을 구한 뒤에 그 값을 전고점의 가격에 더해 다음 번 신고점의 고가권을 개략적으로 산출하는 방식





옵션에 관한 내용(ELW 트레이딩에 응용할 수 있을 것 같아 발췌)



주식이 2단계에 머물거나 2단계로 이동해갈 때에만 콜옵션을 매입한다. 또한 풋옵션은 주식이 4단계에 있거나 하락세로 막 진입할 때만 사들인다.










단타를 즐겨하는 사람들은 매일매일 발생하는 양봉과 음봉에



의미를 너무나 강하게 부여하는 것을 흔히 볼수있습니다. 



음봉과 양봉 하나 하나에 목을 매는 것처럼 말입니다. 





즉 음봉이 생기면 조정의 시작과 상승의 끝을 얘기하면서



하락이 시작될지도 모른다라고 말하고 



또 양봉이 생기면 조정의 끝과 상승의 시작을 얘기하면서



음봉과 양봉하나에 너무 쉽게 흔들리는 것을 볼 수 있습니다.



이리 우르르, 저리 우르르...





그래서 일관성 없이 유연성과 기민함이라는 허울을 쓰고 



시황관이 끊임없이 변하는 분석가들도 많이 있습니다. 



상승장에서 긴 장대음봉이 어느날 대량거래와 함께 출현하므로써



낙관론자가 갑자기 비관의 시황을 쓰고 세상이 끝날것처럼 얘기하고 있으며,



또 장대양봉이 다시 출현하게 되면 언제 그랬냐는듯



낙관적인 시황으로 바뀌여있으며,



그야말로 종잡을수없는 냄비형 분석가들과 투자자들을 많이 볼 수 있습니다. 



물론 이러한 것은 박스권이나 일정기간의 침체장에서는 



상당히 설득력을 가지고 있습니다.





그러나 한번추세가 정해지면 양봉과 음봉의 의미는 크게 부여할 필요는 없습니다. 





즉 상승추세에서는 양의 기운이 음의 기운을 훨씬 압도하고 있으므로



음봉이 나오면 그 의미가 반으로 반감되며



오히려 저점매수 절호의 기회로 여겨야 하고,



반대로 하락추세에서는 음의 기운이 양의 기운을 훨씬 압도하고 있으므로



양봉이 나와도 역시 그 의미가 반감되며



오히려 고점매도의 기회로 활용을 해야 할 것입니다.





그래서 상승장에서는 보통 2~3개의 음봉하락을 맞게 되면



거의 틀림없이 단기바닥을 찍고 상승을 하는 것이 보통이며,



만약에 그렇지 않고 4개 이상의 음봉이 나온다면



그리고 그러한 종목들이 많이 늘어난다면



혹시 그 부분이 단기 내지는 중장기 상투가 아닌가 하는 것을



의심해 봐야 할 것입니다.





반대로 하락추세에서는 2개내지는 장중3개의 양봉이 한계인 것이 보통이며, 



만약에 종가 기준으로 3개이상의 양봉이 나오고



그러한 종목들이 다수 출현한다면



단기내지는 중장기 바닥을 혹시 찍지 않았나 하는 의심도



해볼 필요가 있는 것입니다.





이처럼 한번추세가 정해진 파동이나 분기점을 지난 파동에 대해서는



일일이 한개의 봉에 대해서 그렇게 크게 의미를 부여할 필요가 없는것 입니다. 





그러나 한개의 봉이 일엽지추와 같은 역할을 하는 아주 중요한 시기가 있습니다. 





낙수 한방울이 시초가 되어 바위를 뚫을 수도 있고



지붕이 무너질 수도 있습니다.



이처럼 모든일에는 시초가있고, 



원인을 제공한 실마리가 있는것입니다.





주식시장에서도 마찬가지로



한개의 음봉과 양봉의 의미가 중요한 때가 있습니다.





그것은 당연한 자리 올라야 할 지점. 내려야 할 지점에서 



예상치 않았던 한개의 양봉이나 음봉(속임수봉),



상승과 하락의 각도를 더욱 가속화 시키는 양봉과 음봉(가속봉),



오랜 시간에 걸쳐서 이루어진 수렴점에서 발생한 한개의 양봉이나 음봉(갈림봉),



긴 상승파동 끝.긴하락파동 끝에 발생하는 한개의 양봉이나 음봉(상투봉.바닥봉) 등은



그 이후에 진행될 상승파동과 하락파동의 단초를 제공해준다는 점에서



블랙홀과 같은 엄청난 의미를 갖고 있다고 할 수 있습니다. 





이러한 시기의 음봉과 양봉의 의미는



주식거래의 중요한 맥으로 판단하여야 할 것입니다.





즉 올라야 할 자리에서는 올라야 하는데 오르지 못하면 내린다는 말이고



또 내려야 할 자리에서는 내려야 하는데 내리지 못하면 오른다는 말과 같습니다. 



당연한 자리에서 당연한 파동을 진행하게 해줄



한개의 양봉이나 음봉이 나오지 않으면(속임수봉)



그 반대의 경우로 기민하게 대처를 해야한다는 것입니다. 





또한 계속 상승했음에도 불구하고 어느 순간에 갑자기



상승의 속도를 가속화시키는 경우가 있고,



반대로 계속적으로 하락을 해왔음에도 불구하고



오랜 기간동안에 결쳐서 하락한 속도와 가격 이상으로



짧은시간 안에 갑자기 하락의 각도를 강화시키는 시초가 있습니다. (가속봉)





또 오랜 기간동안에 걸쳐서 만들어진 수렴점(긍경)에서의



양봉이냐 음봉이냐에 따라서 상승파동이냐 하락파동이냐를



읽어내야 하는 지점이 있습니다.(갈림봉)





또한 상투를 암시하는 봉 바닥을 암시하는 봉등 도 있습니다.





이처럼 하나의 양봉과 음봉이 오름파동과 내림파동의 시초가되는



에너지를 담고있는 중요한 시기가 있는 것입니다.





일엽지추 역활을 하는 봉의 일반적인 모델 몇가지와 그 실제 예를 통하여



봉의 의미를 느껴보시길 바랍니다. 


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